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2019年7月18日(木)
5831103A : 新興国株式アジア 運用会社 : アムンディ
基準価格(7/17):
23,335
前日比:
+186(+0.80%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 悟空
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2003年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.836 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

長期的な成長トレンドが予測される中国の企業に投資し、高い収益を獲得することを目指す。中国で事業展開を行う企業の中で、主として、香港、上海、深セン市場に上場する企業の株式に投資する。MSCI チャイナをベンチマークとして運用を行う。運用にあたっては、アムンディ・ホンコン・リミテッドに運用指図に関する権限を委託する。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -9.95% +42.77% +42.78% +77.71% +312.82%
リターン(年率) (解説) -9.95% +12.60% +7.38% +5.92% +9.47%
リスク(年率) (解説) 24.69% 18.76% 21.77% 21.84% 26.33%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.49 0.73 0.43 0.37 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:中国株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 65.69%
  • 新興国株式 30.31%
  • 分類不可 4.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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