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2019年8月21日(水)
55312165 : 国内債券 運用会社 : ステートストリート
基準価格(8/21):
10,170
前日比:
+9(+0.09%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: MA日本債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年5月9日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.1404 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本債券インデックス・マザーファンド」を通じて、日本の公社債等市場に投資する。中長期的にNOMURA-BPI総合指数に連動した投資成果の獲得を目指す。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.77% +0.53% --% --% +0.63%
リターン(年率) (解説) +2.77% +0.18% --% --% +0.20%
リスク(年率) (解説) 1.64% 1.44% --% --% 1.65%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.44 0.13 -- -- 0.16

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 国内債券 99.5%
  • 先進国債券(除く日本) 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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