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2019年9月22日(日)
基準価格(9/20):
12,548
前日比:
-18(-0.14%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: AMC安定型
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2012年3月9日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.81 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、日本及び世界主要国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンドへの投資を通じて、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.59% +6.29% +11.02% --% +32.09%
リターン(年率) (解説) +1.59% +2.05% +2.11% --% +3.82%
リスク(年率) (解説) 3.35% 2.97% 3.84% --% 4.03%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.52 0.70 0.55 -- 0.91

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 45.0%
  • 国内債券 30.4%
  • 短期金融資産 15.2%
  • 国内株式 4.7%
  • 先進国株式(除く日本) 4.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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