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2020年1月19日(日)
基準価格(1/17):
11,269
前日比:
+48(+0.43%)
2019年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロ小型年2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2018年12月7日
  • 償還日: 2028年12月6日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.87 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「LM・グローバル・プレミア小型株マザーファント」゙を通じて、主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場されている小型株式に投資する。個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッシなし。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +32.16% --% --% --% +22.42%
リターン(年率) (解説) +32.16% --% --% --% +22.42%
リスク(年率) (解説) 14.74% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.97 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年12月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 69.12%
  • 国内株式 11.33%
  • 外国株式 9.01%
  • 短期金融資産 7.1%
  • 新興国株式 3.44%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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