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2021年10月17日(日)
基準価格(10/15):
12,300
前日比:
+85(+0.70%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ウエスタ外債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年10月10日
  • 償還日: 2028年10月10日
  • 販売区分: SMA専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.462 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」を通じて、主に日本を除く世界の公社債(原則、取得時において1社以上の格付機関からBBB-/Baa3以上の長期格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断するもの)に投資を行う。ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジなし。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.17% --% --% --% +20.52%
リターン(年率) (解説) +8.17% --% --% --% +6.61%
リスク(年率) (解説) 4.39% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.93 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 44.91%
  • 外国債券 36.67%
  • 新興国債券 10.92%
  • 短期金融資産 7.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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