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2020年11月25日(水)
基準価格(11/25):
10,503
前日比:
+156(+1.51%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国株式)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪イン年2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年2月13日
  • 償還日: 2025年1月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.815 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「LM・豪州インカム資産マザーファンド」を通じ、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連(電気・ガス・その他エネルギー設備、有料道路、港湾、空港等の施設)株式及び不動産投資信託等に投資する。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -24.04% -17.23% -1.15% --% -8.23%
リターン(年率) (解説) -24.04% -6.11% -0.23% --% -1.50%
リスク(年率) (解説) 38.95% 26.43% 22.05% --% 21.51%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.46 -0.08 0.12 -- 0.05

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年6月30日現在)

  • 外国REIT 62.6%
  • 先進国株式(除く日本) 35.3%
  • 短期金融資産 2.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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