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2021年11月27日(土)
基準価格(11/26):
21,234
前日比:
-76(-0.36%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米高配当株2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年3月8日
  • 償還日: 2023年2月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.914 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「LM・アメリカ高配当株マザーファンド」を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託に投資を行う。MLPとは米国で行われている共同投資事業形態の1つで、多くはエネルギー・天然資源に関する事業を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +52.47% +48.30% +74.55% --% +107.73%
リターン(年率) (解説) +52.47% +14.04% +11.78% --% +8.89%
リスク(年率) (解説) 10.83% 20.35% 17.58% --% 16.57%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.97 0.75 0.73 -- 0.59

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:北米株高配当型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 72.02%
  • 外国MLP 19.17%
  • 外国REIT 7.61%
  • 短期金融資産 1.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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