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2020年12月6日(日)
53311175 : 先進国株式北米 運用会社 : レッグ・メイソン
基準価格(12/4):
11,341
前日比:
-61(-0.53%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国株式)
2020年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米連続増年2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年5月31日
  • 償還日: 2027年3月23日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.694 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「LM・米国連続増配株マザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所に上場し連続増配(原則10年以上)している企業の株式及び不動産投資信託等に投資し、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。財務の健全性や収益の安定性等に着目して組入銘柄を選定し、銘柄及び業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.93% +5.82% --% --% +13.14%
リターン(年率) (解説) -4.93% +1.90% --% --% +3.59%
リスク(年率) (解説) 33.01% 15.20% --% --% 14.20%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.05 0.20 -- -- 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年3月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 81.16%
  • 外国REIT 12.24%
  • 短期金融資産 6.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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