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2023年2月3日(金)
基準価格(2/2):
17,015
前日比:
-135(-0.79%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国株式)
2023年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米連続増年2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年5月31日
  • 償還日: 2027年3月23日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.694 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株マザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所に上場し連続増配(原則10年以上)している企業の株式及び不動産投資信託等に投資し、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。財務の健全性や収益の安定性等に着目して組入銘柄を選定し、銘柄及び業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築。為替ヘッジせず。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2023年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.63% +39.08% +63.43% --% +70.42%
リターン(年率) (解説) +12.63% +11.62% +10.32% --% +9.86%
リスク(年率) (解説) 17.93% 17.18% 14.96% --% 14.24%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.79 0.73 0.73 -- 0.73

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:北米株高配当型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年9月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 80.61%
  • 外国REIT 13.99%
  • 短期金融資産 5.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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