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2021年12月8日(水)
基準価格(12/7):
11,573
前日比:
+19(+0.16%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国株式)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪イン毎ヘ有
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年11月21日
  • 償還日: 2025年1月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.815 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「LM・豪州インカム資産マザーファンド」を通じて、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.75% +16.52% +26.15% --% +31.35%
リターン(年率) (解説) +9.75% +5.23% +4.76% --% +5.60%
リスク(年率) (解説) 9.07% 21.00% 17.08% --% 17.08%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.34 0.36 0.37 -- 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年11月末時点)

R&I分類:オセアニア株型(フルヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 外国REIT 67.28%
  • 先進国株式(除く日本) 30.32%
  • 短期金融資産 2.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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