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2021年12月2日(木)
基準価格(12/2):
8,158
前日比:
-38(-0.46%)
QUICKファンドスコア1(分類:先進国債券(投資適格))
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ニュージー毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年2月28日
  • 償還日: 2024年2月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.43 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「LM・ニュージーランド債券マザーファンド」を通じて、主としてニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等を中心に投資を行う。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.20% +0.92% +4.16% --% +10.23%
リターン(年率) (解説) -2.20% +0.31% +0.82% --% +1.26%
リスク(年率) (解説) 8.48% 8.80% 8.74% --% 9.91%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.07 0.08 0.14 -- 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 56.2%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 42.1%
  • 短期金融資産 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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