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2021年12月2日(木)
基準価格(12/2):
10,041
前日比:
-101(-1.00%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米高配当株毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年3月8日
  • 償還日: 2023年2月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.914 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「LM・アメリカ高配当株マザーファンド」を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託に投資を行う。MLPとは米国で行われている共同投資事業形態の1つで、多くはエネルギー・天然資源に関する事業を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +40.37% +44.20% +60.27% --% +106.97%
リターン(年率) (解説) +40.37% +12.98% +9.89% --% +8.76%
リスク(年率) (解説) 10.11% 20.32% 17.22% --% 16.44%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.60 0.71 0.64 -- 0.58

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:北米株高配当型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 72.02%
  • 外国MLP 19.17%
  • 外国REIT 7.61%
  • 短期金融資産 1.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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