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2022年12月10日(土)
基準価格(12/9):
6,844
前日比:
+16(+0.23%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国株式)
2022年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: オー高配当株
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年9月29日
  • 償還日: 2031年9月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.826 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」への投資を通じて、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を中心に投資を行う。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +19.45% +30.07% +25.59% +110.37% +195.44%
リターン(年率) (解説) +19.45% +9.16% +4.66% +7.72% +10.19%
リスク(年率) (解説) 23.48% 28.78% 24.17% 21.22% 21.86%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.74 0.46 0.32 0.46 0.55

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年11月末時点)

R&I分類:オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年6月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 84.16%
  • 外国REIT 14.74%
  • 短期金融資産 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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