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2021年12月2日(木)
基準価格(12/1):
2,204
前日比:
-35(-1.56%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国株式)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ブラ高配当株
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年1月24日
  • 償還日: 2031年1月23日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.947 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「LM・ブラジル高配当株マザーファンド」を主要投資対象とし、ブラジルの株式市場に上場している高配当株に投資する。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +15.15% -18.59% -16.14% -29.80% -33.00%
リターン(年率) (解説) +15.15% -6.62% -3.46% -3.48% -3.66%
リスク(年率) (解説) 26.67% 36.97% 33.23% 30.66% 30.39%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.66 0.01 0.07 0.04 0.05

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月30日現在)

  • 新興国株式 94.9%
  • 短期金融資産 5.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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