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2022年5月23日(月)
基準価格(5/20):
3,587
前日比:
+14(+0.39%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国債券)
2022年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ブラ国毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.705 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「LM・ブラジル国債マザーファンド」への投資を通じて、主にブラジル・レアル建てのブラジル国債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエム・リミターダに運用の指図に関する権限を委託する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2022年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +31.24% +4.45% +1.62% +21.83% +49.28%
リターン(年率) (解説) +31.24% +1.46% +0.32% +1.99% +3.01%
リスク(年率) (解説) 17.45% 19.59% 18.25% 18.81% 18.51%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.65 0.17 0.11 0.20 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年4月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年11月30日現在)

  • 新興国債券 99.9%
  • 短期金融資産 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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