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2021年12月2日(木)
基準価格(12/2):
10,437
前日比:
-49(-0.47%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: プラス毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年12月8日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.32 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「LM・グローバル債券マザーファンド」(基本投資割合70%)及び「LM・グローバル株式マザーファンド」(基本投資割合30%)への投資を通して、外国の公社債及び株式に投資する。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.24% +25.67% +35.04% +140.49% +125.83%
リターン(年率) (解説) +13.24% +7.91% +6.19% +9.17% +4.65%
リスク(年率) (解説) 6.27% 7.85% 7.42% 9.83% 10.99%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.18 1.01 0.85 0.94 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:バランス型(債券中心)
1年
4
3年
4
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 60.63%
  • 先進国株式(除く日本) 32.62%
  • 短期金融資産 6.75%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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