メニューを閉じる
2019年10月17日(木)
基準価格(10/16):
4,992
前日比:
-16(-0.32%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: オー毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年6月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.375 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「LM・豪ドル債券マザーファンド」を通じ、主に豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等に投資する。投資を行う公社債は、取得時において、原則としてA-/A3以上の格付を付与されたものとする。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジ゙なし、円換算ベース)を参考指標とする。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.73% +5.94% -5.49% +50.90% +91.64%
リターン(年率) (解説) -1.73% +1.94% -1.12% +4.20% +4.08%
リスク(年率) (解説) 8.54% 7.14% 8.54% 11.29% 12.71%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.20 0.30 -0.10 0.41 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 99.0%
  • 短期金融資産 1.0%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World