53311036 : 先進国債券(投資適格) ＞ オセアニア
運用会社 : フランクリン・テンプルトン
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(11/25) 405 億円
- 直近分配金(22/11/10) 15 円
- 分配金健全度(1年) 33.33 %
- 資金流出入(1ヵ月) -2.79 億円
- リターン(1年) -0.01 %
- リスク(1年) 12.14 %
- シャープレシオ(1年) 0.02
- QUICKファンドリスク 3
2022年10月末
ファンド概要
- 運用会社名： フランクリン・テンプルトン・ジャパン
- QUICK投信分類： 先進国債券(投資適格)－オセアニア－為替リスクあり
- QUICK略称： オーストラリア毎月分配型ファンド
- 愛称： --
- 日経略称： オー毎月
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2003年6月30日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 2.75 %
- 実質信託報酬： 1.375 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2022年10月末時点)
R&I分類：オセアニア債券型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2021年11月30日現在)
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運用方針
｢フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド｣を通じ、主に豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等に投資する。投資を行う公社債は、取得時において、原則としてA-/A3以上の格付を付与されたものとする。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジﾞなし、円換算ベース)を参考指標とする。原則、為替ヘッジしない。
主な運用対象：海外債券