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2021年11月29日(月)
基準価格(11/29):
5,741
前日比:
-24(-0.42%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ユーロ毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2002年6月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 0.44 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド」を通じ、主にユーロ建の国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等を中心に投資を行い、ユーロ短期金利水準に連動した安定的収益の確保を目指す。金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスクにその主たる収益の源泉を求めず、インカムゲインを収益の源泉とする。為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.96% +2.05% +12.61% +20.86% +29.26%
リターン(年率) (解説) +7.96% +0.68% +2.40% +1.91% +1.34%
リスク(年率) (解説) 5.43% 5.81% 6.32% 9.70% 11.52%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.44 0.14 0.41 0.24 0.16

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:欧州債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月18日現在)

  • 先進国投資適格社債(除く日本) 98.2%
  • 短期金融資産 1.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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