53311026 : 先進国債券(投資適格) ＞ 欧州
運用会社 : フランクリン・テンプルトン
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(11/29) 22 億円
- 直近分配金(21/11/18) 5 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -0.73 億円
- リターン(1年) +7.96 %
- リスク(1年) 5.43 %
- シャープレシオ(1年) 1.44
- QUICKファンドリスク 2
2021年10月末
ファンド概要
- 運用会社名： フランクリン・テンプルトン・ジャパン
- QUICK投信分類： 先進国債券(投資適格)－欧州－為替リスクあり
- QUICK略称： ＬＭ・ユーロ毎月分配型ファンド
- 愛称： --
- 日経略称： ユーロ毎
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2002年6月18日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 1.1 %
- 実質信託報酬： 0.44 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2021年10月末時点)
R&I分類：欧州債券型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2021年6月18日現在)
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運用方針
｢LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド｣を通じ、主にユーロ建の国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等を中心に投資を行い、ユーロ短期金利水準に連動した安定的収益の確保を目指す。金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスクにその主たる収益の源泉を求めず、インカムゲインを収益の源泉とする。為替ヘッジしない。
主な運用対象：海外債券