ＬＭ・ユーロ毎月分配型ファンド

日経略称：ユーロ毎

基準価格(11/26)：: 5,670円

前日比：: +3(+0.05%)

2020年10月末

※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。

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ファンド概要

運用会社名：レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
QUICK投信分類：先進国債券(投資適格)－欧州－為替リスクあり
QUICK略称：ＬＭ・ユーロ毎月分配型ファンド
愛称： --

日経略称：ユーロ毎
決算頻度(年)：年12回
設定日： 2002年6月18日
償還日：無期限

販売区分： --
運用区分：アクティブ型
購入時手数料(税込)： 1.1 %
実質信託報酬： 0.77 %

※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。

運用方針

｢LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド｣を通じ、主にユーロ建の国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等を中心に投資を行い、ユーロ短期金利水準に連動した安定的収益の確保を目指す。金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスクにその主たる収益の源泉を求めず、インカムゲインを収益の源泉とする。為替ヘッジしない。

主な運用対象：海外債券

リスク・リターンデータ　(2020年10月末時点)

期間	1年	3年	5年	10年	設定来
リターン（解説）	+0.14%	-8.61%	-9.62%	+9.30%	+19.73%
リターン(年率) （解説）	+0.14%	-2.96%	-2.00%	+0.89%	+0.99%
リスク(年率) （解説）	8.44%	6.46%	7.74%	10.45%	11.77%
シャープレシオ(年率) （解説）	0.16	-0.43	-0.22	0.13	0.13