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2018年9月22日(土)
基準価格(9/21):
7,301
前日比:
+16(+0.22%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 毎月分配
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2001年11月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.972 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「LM・米国短期投資適格債マザーファンド」を通じ、主に米国の国債、政府機関債、事業債、モーゲージ担保債務証書等を含むモーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等を中心に投資を行う。組入れる米国の債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスクにその主たる収益の源泉を求めず、インカムゲインを収益の源泉とする。為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.32% -5.41% +17.20% +15.57% +13.26%
リターン(年率) (解説) +1.32% -1.84% +3.22% +1.46% +0.75%
リスク(年率) (解説) 6.79% 8.83% 8.84% 9.99% 9.43%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.26 -0.17 0.39 0.18 0.11

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:北米債券型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年11月20日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 61.16%
  • 短期金融資産 38.84%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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