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2021年11月29日(月)
基準価格(11/26):
7,439
前日比:
-26(-0.35%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 毎月分配
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2001年11月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.99 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「LM・米国短期投資適格債マザーファンド」を通じ、主に米国の国債、政府機関債、事業債、モーゲージ担保債務証書等を含むモーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等を中心に投資を行う。組入れる米国の債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスクにその主たる収益の源泉を求めず、インカムゲインを収益の源泉とする。為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.70% +3.99% +14.04% +63.33% +20.31%
リターン(年率) (解説) +8.70% +1.31% +2.66% +5.03% +0.93%
リスク(年率) (解説) 5.14% 4.99% 6.08% 7.94% 8.87%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.65 0.29 0.46 0.65 0.13

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:国際債券アンコンストレインド型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年11月18日現在)

  • 先進国投資適格社債(除く日本) 58.0%
  • 短期金融資産 37.1%
  • 先進国債券(除く日本) 4.9%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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