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2019年8月26日(月)
51313159 : バランスアロケーション可変 運用会社 : HSBC
基準価格(8/23):
11,517
前日比:
+37(+0.32%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ワーセレ成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年9月25日
  • 償還日: 2035年8月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 1.2804 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

世界の様々な資産(先進国株式、新興国株式、先進国債券、新興国債券、投資適格債、ハイ・イールド債等)に分散投資し、定期的にかつ必要に応じて資産配分の見直しを行うことでファンドのリスクをコントロールする。リスクの標準偏差(ファンドの収益率のばらつきの度合いを示すもの)は8%~11%程度を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.02% +15.43% --% --% +20.48%
リターン(年率) (解説) +2.02% +4.90% --% --% +4.98%
リスク(年率) (解説) 8.89% 7.42% --% --% 8.29%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.32 0.68 -- -- 0.68

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 39.54%
  • 新興国債券 14.61%
  • 世界債券 14.41%
  • 新興国株式 9.01%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 6.31%
  • 世界REIT 5.41%
  • 国内株式 5.31%
  • 先進国債券(除く日本) 3.1%
  • 外国株式 2.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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