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2020年10月26日(月)
基準価格(10/23):
9,909
前日比:
+1(+0.01%)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グ利回20-07
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2020年7月31日
  • 償還日: 2024年7月31日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.968 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる世界各国(日本を含む)の企業等が発行する米ドル建ての債券に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。外貨建資産については、原則として円に対する為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) --% --% --% --% -1.71%
リターン(年率) (解説) --% --% --% --% -9.83%
リスク(年率) (解説) --% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -- -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 64.33%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 26.27%
  • 短期金融資産 9.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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