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2019年8月26日(月)
基準価格(8/23):
8,401
前日比:
-37(-0.44%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界資源エネ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年3月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 2.052 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド」を通じて、世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益事業、食糧・水等に関連する株式等に投資する。デリバティブ取引は、ヘッジ目的で行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.22% +27.05% -3.07% +38.48% -11.04%
リターン(年率) (解説) -4.22% +8.31% -0.62% +3.31% -0.94%
リスク(年率) (解説) 18.95% 15.22% 17.48% 19.50% 24.24%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.10 0.60 0.05 0.26 0.08

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国際資源関連株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 90.19%
  • 世界株式 6.01%
  • 新興国株式 3.1%
  • 短期金融資産 0.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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