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2021年12月2日(木)
51311156 : 新興国債券アジア 運用会社 : HSBC
基準価格(12/1):
11,279
前日比:
-41(-0.36%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インド債1年
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年6月29日
  • 償還日: 2025年6月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.699 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - インディア・フィックスト・インカム - クラスXD」を通じ、インドの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.83% +20.79% +21.82% --% +12.46%
リターン(年率) (解説) +9.83% +6.50% +4.03% --% +1.87%
リスク(年率) (解説) 6.52% 8.59% 8.23% --% 9.38%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.47 0.78 0.52 -- 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月30日現在)

  • 新興国債券 97.42%
  • 短期金融資産 2.58%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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