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2020年11月29日(日)
51311132 : 新興国株式中南米 運用会社 : HSBC
基準価格(11/27):
7,275
前日比:
-77(-1.05%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国株式)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: メキシコ株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年2月28日
  • 償還日: 2023年2月27日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 2.085 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - メキシコ・エクイティ - クラスJC」およびETF(上場投資信託)を通じて、メキシコ合衆国の株式等(メキシコ国内の企業やメキシコにおける事業活動がかなりの部分を占める企業の株式、ADR(米国預託証書)やGDR(グローバル預託証書)等)へ投資する。ETFへの投資比率の上限は、5%程度とする。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -28.37% -37.26% -46.67% --% -39.17%
リターン(年率) (解説) -28.37% -14.39% -11.82% --% -6.28%
リスク(年率) (解説) 38.61% 30.95% 26.90% --% 23.76%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.62 -0.32 -0.32 -- -0.14

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年11月29日現在)

  • 新興国株式 96.34%
  • 短期金融資産 3.66%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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