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2021年12月8日(水)
51311073 : 新興国株式東欧・ロシア 運用会社 : HSBC
基準価格(12/7):
10,978
前日比:
-279(-2.48%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国株式)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ロシア株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年3月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 2.145 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「HSBC ロシア マザーファンド」への投資を通じ、主にロシア国内の企業・ロシア経済の発展と成長に関連するロシア以外の国の企業の発行する株式(ADR:米国預託証書、GDR:グローバル預託証書を含む)等に投資する。ベンチマークはMSCIロシア10/40指数(円ベース)。マザーファンドの運用指図に関する権限をHSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +39.88% +55.14% +87.11% +109.55% +12.60%
リターン(年率) (解説) +39.88% +15.76% +13.35% +7.68% +0.81%
リスク(年率) (解説) 18.41% 29.89% 26.43% 27.49% 34.19%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.07 0.65 0.61 0.41 0.20

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年11月末時点)

R&I分類:ロシア・東欧株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月30日現在)

  • 新興国株式 98.5%
  • 短期金融資産 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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