メニューを閉じる
2021年10月18日(月)
51311065 : 新興国株式アジア 運用会社 : HSBC
基準価格(10/15):
11,123
前日比:
+32(+0.29%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 分配チャイナ
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2006年5月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.9579 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「HSBC チャイナ マザーファンド」及び「HSBC 中国A株マザーファンド」を通じて、主に中華人民共和国の証券取引所(香港・上海・深セン)に上場されている株式もしくは同国の証券取引所に準ずる市場で取引されている株式、あるいは中国経済の発展と成長に係わる企業及び収益のかなりの部分を中国内の活動から得ている企業の株式に投資する。原則為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.49% +17.14% +58.90% +213.32% +169.11%
リターン(年率) (解説) +5.49% +5.41% +9.71% +12.10% +6.67%
リスク(年率) (解説) 24.25% 23.71% 19.81% 23.12% 27.97%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.29 0.34 0.57 0.61 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:中国株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 38.56%
  • 新興国株式 34.16%
  • 外国株式 20.98%
  • 短期金融資産 6.3%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World