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2019年10月23日(水)
基準価格(10/21):
6,115
前日比:
+25(+0.41%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 公イ南毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年7月24日
  • 償還日: 2028年10月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.668 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(ZAR Class)」及び「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」に投資するファンド・オブ・ファンズ。前者を通じて、主として信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券に投資する。外貨建資産については、原則として実質的に南アフリカランド建てとなるように南アフリカランドでの為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.03% +22.44% +12.11% +44.72% +47.77%
リターン(年率) (解説) +4.03% +6.98% +2.31% +3.77% +3.92%
リスク(年率) (解説) 16.75% 15.86% 17.44% 16.51% 16.41%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.59 0.50 0.21 0.30 0.33

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際債券通貨選択型
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 89.89%
  • 世界債券 8.01%
  • 短期金融資産 2.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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