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2021年10月18日(月)
50313139 : 転換社債先進国 運用会社 : UBS
基準価格(10/15):
12,852
前日比:
+39(+0.30%)
QUICKファンドスコア9(分類:転換社債)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: CB年1H有
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年9月26日
  • 償還日: 2023年9月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.635 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「UBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)」への投資を通じて、世界各国の転換社債(CB)等に投資を行う。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを踏まえ組入銘柄および組入比率を決定する。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。実質外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.83% +8.35% +15.72% --% +28.76%
リターン(年率) (解説) +11.83% +2.71% +2.96% --% +3.21%
リスク(年率) (解説) 3.79% 10.24% 8.09% --% 7.40%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.13 0.31 0.40 -- 0.46

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:海外転換社債型
1年
5
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 外国CB 83.72%
  • 世界CB 11.19%
  • 短期金融資産 5.09%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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