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2019年9月18日(水)
50312166 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : UBS
基準価格(9/17):
10,438
前日比:
+18(+0.17%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ジャ高配毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年6月14日
  • 償還日: 2026年9月7日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 0.8748 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として「MSCIジャパン高配当利回り指数」構成銘柄に実質的に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。当該指数との連動性や運用の効率性等を高めるため、UBS独自のシステムを活用し、各組入銘柄の比率の調整およびリスク管理を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -13.76% +6.71% --% --% +14.80%
リターン(年率) (解説) -13.76% +2.19% --% --% +4.45%
リスク(年率) (解説) 16.57% 12.65% --% --% 12.82%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.78 0.23 -- -- 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 国内株式 98.4%
  • 短期金融資産 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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