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2021年10月24日(日)
50312149 : 転換社債先進国 運用会社 : UBS
基準価格(10/22):
10,145
前日比:
-13(-0.13%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: CB年4H有
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2014年9月22日
  • 償還日: 2024年9月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.635 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「UBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)」への投資を通じて、世界各国の転換社債(CB)等に投資を行う。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを踏まえ組入銘柄および組入比率を決定する。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。実質外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.21% +7.91% +15.09% --% +21.02%
リターン(年率) (解説) +11.21% +2.57% +2.85% --% +2.76%
リスク(年率) (解説) 3.62% 9.86% 7.80% --% 7.58%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.12 0.31 0.40 -- 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:海外転換社債型
1年
5
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 外国CB 83.72%
  • 世界CB 11.19%
  • 短期金融資産 5.09%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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