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2021年10月21日(木)
50312139 : 転換社債先進国 運用会社 : UBS
基準価格(10/20):
9,674
前日比:
+31(+0.32%)
QUICKファンドスコア4(分類:転換社債)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: CB毎月H無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年9月26日
  • 償還日: 2023年9月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.635 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「UBS(CAY)グローバルCBファンド(ノンヘッジクラス)」への投資を通じて、世界各国の転換社債(CB)等に投資を行う。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを踏まえ組入銘柄および組入比率を決定する。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。実質外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +15.49% +8.52% +31.73% --% +46.22%
リターン(年率) (解説) +15.49% +2.76% +5.67% --% +4.86%
リスク(年率) (解説) 6.39% 11.18% 9.61% --% 9.83%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.35 0.30 0.62 -- 0.53

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:海外転換社債型
1年
3
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 外国CB 83.72%
  • 世界CB 11.19%
  • 短期金融資産 5.09%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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