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2022年11月29日(火)
5031211A : 転換社債先進国 運用会社 : UBS
基準価格(11/28):
35,537
前日比:
+68(+0.19%)
QUICKファンドスコア10(分類:転換社債)
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界CBドル
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2011年10月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.814 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド」への投資を通じて、主として、世界の転換社債等を主要投資対象とする投資信託に投資する。マザーファンドにおいて、組入資産に係る通貨売り/米ドル買いの為替取引を行う。対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.98% +46.12% +49.45% +216.57% +271.18%
リターン(年率) (解説) +3.98% +13.48% +8.37% +12.21% +12.66%
リスク(年率) (解説) 16.72% 13.47% 12.33% 12.26% 12.34%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.26 1.01 0.72 1.00 0.98

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:海外転換社債型
1年
5
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年6月30日現在)

  • 外国CB 90.6%
  • 国内CB 4.7%
  • 短期金融資産 4.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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