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2021年2月28日(日)
50312116 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : UBS
基準価格(2/26):
5,294
前日比:
-190(-3.46%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内株式)
2021年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 地方銀行株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2011年6月30日
  • 償還日: 2021年6月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.386 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、国内の「地方銀行」株式の中から流動性の高い銘柄に投資する。原則として、UBSアセット・マネジメント独自の定量分析モデルを用いて個別銘柄を分析することで投資を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.05% -43.06% -42.73% --% -15.81%
リターン(年率) (解説) -8.05% -17.12% -10.55% --% -1.78%
リスク(年率) (解説) 41.73% 21.15% 23.73% --% 22.94%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.00 -0.78 -0.35 -- 0.04

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年1月末時点)

R&I分類:その他国内株テーマ型
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月30日現在)

  • 国内株式 98.5%
  • 短期金融資産 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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