50312097 : 先進国債券(投資適格) ＞ その他(グローバル)
運用会社 : ＵＢＳ
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(10/20) 173 億円
- 直近分配金(21/4/26) 10 円
- 分配金健全度(1年) 0.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -1.27 億円
- リターン(1年) +0.26 %
- リスク(1年) 4.08 %
- シャープレシオ(1年) 0.31
- QUICKファンドリスク 2
2021年9月末
ファンド概要
- 運用会社名： UBSアセット・マネジメント
- QUICK投信分類： 先進国債券(投資適格)－その他(グローバル)－為替リスクなし
- QUICK略称： 世界公共インフラ債券投信(円)年２
- 愛称： --
- 日経略称： 公イ円２
- 決算頻度(年)： 年2回
- 設定日： 2009年7月24日
- 償還日： 2028年10月25日
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.668 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2021年9月末時点)
R&I分類：国際債券型（フルヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2021年5月31日現在)
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運用方針
｢グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(JPY Class)｣及び｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣に投資するファンド・オブ・ファンズ。前者を通じて、主として信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券に投資する。原則として実質的に円建てとなるように円での為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図る。
主な運用対象：海外債券