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2021年10月18日(月)
50312087 : 新興国債券中南米 運用会社 : UBS
基準価格(10/15):
3,372
前日比:
+17(+0.51%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ブラ債毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年7月17日
  • 償還日: 2023年11月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.705 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「UBSブラジル・レアル債券マザーファンド」への投資を通じて、主として、ブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資する。ただし、米ドル建債券にも投資する場合があり、その場合は、原則として米ドル売り/現地通貨(レアル)買いの為替取引を行う。原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.65% -16.42% -9.78% +6.54% -4.97%
リターン(年率) (解説) +10.65% -5.80% -2.04% +0.64% -0.39%
リスク(年率) (解説) 16.76% 17.89% 16.81% 17.99% 18.83%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.59 -0.25 -0.04 0.12 0.05

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月30日現在)

  • 新興国債券 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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