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2019年8月22日(木)
50312087 : 新興国債券中南米 運用会社 : UBS
基準価格(8/21):
4,500
前日比:
+9(+0.20%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国債券)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ブラ債毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年7月17日
  • 償還日: 2023年11月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.674 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「UBSブラジル・レアル債券マザーファンド」への投資を通じて、主として、ブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資する。ただし、米ドル建債券にも投資する場合があり、その場合は、原則として米ドル売り/現地通貨(レアル)買いの為替取引を行う。原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.59% +19.36% +1.95% +45.04% +25.71%
リターン(年率) (解説) +5.59% +6.08% +0.39% +3.79% +2.10%
リスク(年率) (解説) 13.06% 14.65% 18.48% 17.25% 18.84%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.64 0.47 0.11 0.29 0.18

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 新興国債券 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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