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2021年10月24日(日)
5031118A : 新興国株式アジア 運用会社 : UBS
基準価格(10/22):
12,324
前日比:
+92(+0.75%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 桃源郷年4
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2018年10月10日
  • 償還日: 2029年9月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 2.3065 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)」を通じて、中国A株(中国企業の人民元建て株式)を実質的な投資対象とする。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資する。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.15% --% --% --% +60.59%
リターン(年率) (解説) +7.15% --% --% --% +17.63%
リスク(年率) (解説) 25.77% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.22 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:中国株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 新興国株式 92.5%
  • 短期金融資産 7.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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