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2021年12月2日(木)
50311187 : 新興国債券アジア 運用会社 : UBS
基準価格(12/1):
11,446
前日比:
-29(-0.25%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 人民元債券毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2018年7月31日
  • 償還日: 2028年7月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.313 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdistクラス」への投資を通じて、主として中国本土で流通している中国政府、政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資する。金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジなし。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +18.20% +21.18% --% --% +20.44%
リターン(年率) (解説) +18.20% +6.61% --% --% +5.89%
リスク(年率) (解説) 4.51% 6.00% --% --% 5.82%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.74 1.10 -- -- 1.01

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 新興国債券 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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