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2019年8月25日(日)
5031113C : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : UBS
基準価格(8/23):
10,075
前日比:
+45(+0.45%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日株リスコン
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年12月20日
  • 償還日: 2023年12月19日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.836 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド」を通じて、日本株式の中から株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え、株価上昇が期待できる銘柄へ投資を行い、収益獲得を目指す。主に日経平均ボラティリティー・インデックスおよび米国VIX指数を活用した独自のリスク・コントロール戦略により、投資リスクの低減を図る。実質株式組入比率は、概ね100%、50%、0%の3通りを目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.07% +22.78% +9.73% --% +5.11%
リターン(年率) (解説) -7.07% +7.08% +1.87% --% +0.90%
リスク(年率) (解説) 17.11% 13.41% 14.19% --% 14.27%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.32 0.58 0.20 -- 0.09

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
2
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 国内株式 98.5%
  • 分類不可 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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