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2019年8月18日(日)
50311132 : 先進国株式北米 運用会社 : UBS
基準価格(8/16):
16,873
前日比:
+45(+0.27%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米株リスコン
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年2月15日
  • 償還日: 2023年2月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 2.0196 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「UBS米国成長株式リスク・コントロール・マザーファンド」を主要投資対象とし、高い収益性、成長性が期待される米国株式に投資を行う。VIX指数を活用した独自の売買シグナルに基づき、株価指数先物取引を用いて機動的に株式組入比率の変更を行うリスク・コントロール戦略により、株式および為替に対する投資リスク低減を図る。原則、外貨建資産は対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.49% +67.46% +48.24% --% +103.25%
リターン(年率) (解説) +12.49% +18.75% +8.19% --% +11.69%
リスク(年率) (解説) 19.98% 15.88% 17.98% --% 17.04%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.55 1.17 0.53 -- 0.75

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:その他ヘッジファンド型
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 97.9%
  • 分類不可 2.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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