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2021年10月19日(火)
5031111A : 転換社債先進国 運用会社 : UBS
基準価格(10/18):
21,389
前日比:
+101(+0.47%)
QUICKファンドスコア8(分類:転換社債)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界CB円
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2011年10月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.814 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド」への投資を通じて、主として、世界の転換社債等を主要投資対象とする投資信託に投資する。実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +20.67% +31.94% +45.56% --% +113.59%
リターン(年率) (解説) +20.67% +9.68% +7.80% --% +7.95%
リスク(年率) (解説) 10.41% 13.31% 10.57% --% 9.07%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.04 0.76 0.77 -- 0.83

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:海外転換社債型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 外国CB 89.8%
  • 短期金融資産 6.7%
  • 国内CB 3.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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