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2021年10月25日(月)
基準価格(10/22):
9,215
前日比:
-17(-0.18%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(投資適格))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: わかば
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年7月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.155 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「UBS公益・金融社債マザーファンド」への投資を通じて、主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行う。マザーファンドを通じた公社債への投資については、原則、購入時において主要格付け機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付けが付与された銘柄に投資を行う。実質外貨建資産については、原則、対円でヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.83% +13.44% +9.49% +34.09% +37.51%
リターン(年率) (解説) +0.83% +4.29% +1.83% +2.98% +2.89%
リスク(年率) (解説) 3.91% 6.90% 5.63% 4.97% 4.83%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.43 0.64 0.35 0.60 0.60

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 先進国投資適格社債(除く日本) 87.7%
  • 世界債券 7.7%
  • 短期金融資産 2.4%
  • 新興国債券 2.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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