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2019年8月19日(月)
5031109A : 先進国株式北米 運用会社 : UBS
基準価格(8/16):
12,555
前日比:
+59(+0.47%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 次世代テク
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2009年10月23日
  • 償還日: 2024年10月23日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8036 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として世界各国(新興国を含む)の情報テクノロジー、医療テクノロジー、環境テクノロジー、宇宙テクノロジーなどの次世代テクノロジー関連企業の株式に投資する。銘柄選択にあたっては、次世代テクノロジー関連銘柄の中から、技術力や商品開発力を背景に高い成長が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産は、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.20% +100.47% +116.97% --% +275.17%
リターン(年率) (解説) +9.20% +26.09% +16.76% --% +14.52%
リスク(年率) (解説) 26.04% 18.56% 21.00% --% 21.20%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.24 1.35 0.84 -- 0.75

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 92.9%
  • 新興国株式 4.0%
  • 国内株式 2.1%
  • 短期金融資産 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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