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2019年8月22日(木)
50311099 : 新興国株式アジア 運用会社 : UBS
基準価格(8/21):
41,938
前日比:
-43(-0.10%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 桃源郷
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年9月18日
  • 償還日: 2029年9月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 2.2839 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として円建ての外国投資信託である「UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)」への投資を通じて、資金流入が期待される中国A株(中国企業の人民元建て株式)に投資する。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.04% +84.41% +266.15% --% +334.33%
リターン(年率) (解説) +11.04% +22.63% +29.64% --% +16.11%
リスク(年率) (解説) 26.66% 21.88% 29.70% --% 25.83%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.39 1.05 1.02 -- 0.73

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:中国株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 新興国株式 99.3%
  • 短期金融資産 0.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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