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2019年6月27日(木)
基準価格(6/26):
8,598
前日比:
+36(+0.42%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 公イ円毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年7月24日
  • 償還日: 2028年10月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6504 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(JPY Class)」及び「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」に投資するファンド・オブ・ファンズ。前者を通じて、主として信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券に投資する。原則として実質的に円建てとなるように円での為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図る。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.07% +0.94% +3.65% --% +28.07%
リターン(年率) (解説) +2.07% +0.31% +0.72% --% +2.55%
リスク(年率) (解説) 2.93% 3.50% 3.95% --% 3.97%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.06 0.11 0.19 -- 0.63

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 87.62%
  • 世界債券 7.39%
  • 短期金融資産 3.29%
  • 新興国債券 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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