メニューを閉じる
2019年8月19日(月)
基準価格(8/16):
7,529
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ニューバラ毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年11月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.9008 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド」を通じBRICs諸国・地域(ブラジル、ロシア・東欧、インド、中華圏)の株式へ約50%程度、「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド」を通じ新興諸国・地域の政府、政府機関、もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券へ約50%程度、投資する。外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.64% +27.18% +24.20% +69.04% +104.13%
リターン(年率) (解説) +2.64% +8.35% +4.43% +5.39% +5.36%
リスク(年率) (解説) 11.31% 9.32% 11.89% 14.99% 18.05%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.36 0.91 0.42 0.42 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
5
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 新興国株式 50.1%
  • 新興国債券 48.9%
  • 短期金融資産 1.0%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World