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2022年11月30日(水)
基準価格(11/29):
4,998
前日比:
-36(-0.72%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(投資適格))
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪債券毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年8月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.1 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等に分散投資し、安定した収益の確保および信託財産の成長を目指して運用を行う。ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとする。組入債券の平均格付けは、原則として、AA-格相当以上を維持する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.31% +10.88% +8.13% +31.12% +132.75%
リターン(年率) (解説) +0.31% +3.50% +1.57% +2.75% +4.51%
リスク(年率) (解説) 12.38% 10.53% 9.26% 9.51% 11.93%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.00 0.38 0.21 0.33 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年11月17日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 94.4%
  • その他資産 5.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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