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2019年2月22日(金)
基準価格(2/21):
5,079
前日比:
+35(+0.69%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪債券毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年8月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.08 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等に分散投資し、安定した収益の確保および信託財産の成長を目指して運用を行う。ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとする。組入債券の平均格付けは、原則として、AA-格相当以上を維持する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.36% -0.04% +3.74% +100.68% +105.32%
リターン(年率) (解説) -5.36% -0.01% +0.74% +7.21% +4.78%
リスク(年率) (解説) 9.18% 8.49% 8.43% 11.45% 12.43%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.78 0.04 0.12 0.65 0.45

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年11月17日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.6%
  • その他資産 2.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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