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2019年1月24日(木)
基準価格(1/23):
15,071
前日比:
-132(-0.87%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 未来設計5
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年3月30日
  • 償還日: 2020年1月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 2.0196 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として国内外の複数の資産(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)のマザーファンドおよび短期金融資産に分散投資し、中長期的な信託財産の成長を目指す。基本資産配分は、日本株式(50%)、外国株式(45%)、同債券(5%)とする。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -14.38% +0.88% +22.17% +131.59% +44.44%
リターン(年率) (解説) -14.38% +0.29% +4.09% +8.76% +2.09%
リスク(年率) (解説) 18.17% 14.80% 14.52% 16.52% 17.06%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.76 0.09 0.34 0.58 0.20

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内株式 49.48%
  • 先進国株式(除く日本) 45.7%
  • 先進国債券(除く日本) 4.79%
  • 分類不可 0.03%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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