メニュー
2018年9月20日(木)
基準価格(9/19):
16,772
前日比:
+147(+0.88%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 未来設計4
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年3月30日
  • 償還日: 2020年1月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.7496 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として国内外の複数の資産(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)のマザーファンドおよび短期金融資産に分散投資し、中長期的な信託財産の成長を目指す。基本資産配分は、日本株式(40%)、同債券(10%)、外国株式(35%)、同債券(10%)、短期金融資産(5%)とする。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.05% +16.52% +58.01% +56.24% +66.21%
リターン(年率) (解説) +11.05% +5.23% +9.58% +4.56% +2.96%
リスク(年率) (解説) 10.55% 10.52% 10.44% 14.84% 13.50%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.03 0.54 0.92 0.37 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
5
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年11月30日現在)

  • 国内株式 40.61%
  • 先進国株式(除く日本) 35.2%
  • 国内債券 9.81%
  • 先進国債券(除く日本) 9.79%
  • 短期金融資産 4.48%
  • 分類不可 0.11%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

最新の市場情報

「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,674.93 +2.41
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,460 -60
  • QUICK Money World
  • 発掘ツールはサービスを終了しました。