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2019年4月24日(水)
基準価格(4/23):
20,882
前日比:
+31(+0.15%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バランス70
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年9月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.4148 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として国内外の複数の資産(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)のマザーファンド及び短期金融資産へ分散投資する。資産配分は日本株式50%、日本債券10%、外国株式20%、外国債券17%、短期金融資産3%を基準に、原則として一定の範囲内(±5%)に変動幅を抑制する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.31% +18.78% +36.34% +130.55% +103.76%
リターン(年率) (解説) -1.31% +5.90% +6.40% +8.71% +4.15%
リスク(年率) (解説) 13.04% 10.49% 11.30% 12.79% 13.25%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.03 0.60 0.60 0.71 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
2
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説)

該当する情報がありません。

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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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