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2018年11月14日(水)
基準価格(11/13):
15,592
前日比:
-183(-1.16%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 未来設計3
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年3月30日
  • 償還日: 2020年1月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.458 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として国内外の複数の資産(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)のマザーファンドおよび短期金融資産に分散投資し、中長期的な信託財産の成長を目指す。基本資産配分は、日本株式(30%)、同債券(30%)、外国株式(25%)、同債券(10%)、短期金融資産(5%)とする。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.94% +5.97% +29.30% +82.65% +54.89%
リターン(年率) (解説) -1.94% +1.95% +5.27% +6.21% +2.52%
リスク(年率) (解説) 9.21% 7.69% 8.14% 9.66% 9.96%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.24 0.29 0.66 0.66 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内債券 30.02%
  • 国内株式 29.93%
  • 先進国株式(除く日本) 25.63%
  • 先進国債券(除く日本) 9.65%
  • 短期金融資産 4.71%
  • 分類不可 0.06%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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