メニューを閉じる
2019年10月18日(金)
基準価格(10/18):
19,712
前日比:
+4(+0.02%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バランス50
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年9月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.254 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として国内外の複数の資産(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)のマザーファンド及び短期金融資産へ分散投資する。資産配分は日本株式35%、日本債券27%、外国株式15%、外国債券20%、短期金融資産3%を基準に、原則として一定の範囲内(±5%)に変動幅を抑制する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.56% +20.43% +22.26% +78.86% +94.90%
リターン(年率) (解説) -1.56% +6.39% +4.10% +5.99% +3.78%
リスク(年率) (解説) 9.15% 7.34% 8.40% 9.40% 9.71%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.02 0.88 0.51 0.65 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説)

該当する情報がありません。

日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World