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2021年10月18日(月)
基準価格(10/15):
24,416
前日比:
+281(+1.16%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バランス50
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年9月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.254 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として国内外の複数の資産(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)のマザーファンド及び短期金融資産へ分散投資する。資産配分は日本株式35%、日本債券27%、外国株式15%、外国債券20%、短期金融資産3%を基準に、原則として一定の範囲内(±5%)に変動幅を抑制する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +14.56% +21.96% +49.20% +140.26% +141.46%
リターン(年率) (解説) +14.56% +6.84% +8.33% +9.16% +4.51%
リスク(年率) (解説) 7.45% 9.11% 7.53% 8.81% 9.55%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.20 0.77 1.10 1.03 0.49

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
2
3年
5
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年9月18日現在)

  • 国内株式 35.0%
  • 国内債券 27.0%
  • 先進国債券(除く日本) 20.0%
  • 先進国株式(除く日本) 15.0%
  • 短期金融資産 3.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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