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2019年5月21日(火)
基準価格(5/20):
18,899
前日比:
-35(-0.18%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バランス50
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年9月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.2312 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として国内外の複数の資産(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)のマザーファンド及び短期金融資産へ分散投資する。資産配分は日本株式35%、日本債券27%、外国株式15%、外国債券20%、短期金融資産3%を基準に、原則として一定の範囲内(±5%)に変動幅を抑制する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.31% +16.05% +31.96% +89.90% +93.15%
リターン(年率) (解説) +0.31% +5.09% +5.70% +6.62% +3.81%
リスク(年率) (解説) 9.49% 7.69% 8.26% 9.39% 9.76%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.08 0.68 0.71 0.72 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説)

該当する情報がありません。

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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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